安大略省多伦多--(Marketwired-2014年5月7日)-金星资源有限公司(多伦多证券交易所代码:GSC)(纽约证券交易所MKT:GSS)(加纳:GSR)(「金星」或「本公司」)今日公布截至2014年3月31日止季度(「第一季度」或「期间」)的财务业绩。所有对货币的引用均指美元。
这些结果的亮点如下:
- 第一季度的黄金销量从2013年第四季度(“上一季度”)的75,430盎司下降至65,812盎司,原因是矿石加工品位较低
- 第一季度收入从上一季度的9600万美元降至8500万美元,原因是销售的盎司减少
- 2014年第一季度不计折旧和摊销的销售成本从上一季度的8,850万美元降至8,430万美元,连续第三个季度成本下降
- 每盎司合并现金运营成本1第一季度为每盎司1,206美元,上一季度为每盎司1,091美元,主要原因是产量减少
- 经调整股东应占净亏损12014年第一季度的总额为1,220万美元,上一季度调整后股东应占净亏损为650万美元
- 季度末合并现金余额为5,780万美元,现有贷款额度尚有1,000万美元未提取
- Bogoso的改善剥离工作已基本完成,预计今年剩余时间黄金产量将有所改善,因为我们预计未来将向工厂供应更高品位和更高采收率的矿石。
- 瓦萨的运营效率和生产力提高继续取得成果
瓦萨的勘探钻探继续产生积极的结果,瓦萨地下采矿初步经济评估预计将在第三季度进行
1请参阅“非GAAP财务指标”。
Golden Star总裁兼首席执行官Sam Coetzer评论道:
"我们在2014年初就知道,第一季度将是一个挑战,因为剥离成本高,矿石品位低。总的来说,我对我们在此期间取得的成就感到满意,并相信现在为黄金产量增加和成本降低奠定了基础。在Bogoso,大部分剥离工作已经过去,采矿现在将集中在更高品位的矿石上。在Wassa,新的单坑已经建立,一组更大的设备已经从Bogoso转移到这个矿坑,到本季度末,生产力的提高和相关的每吨成本降低。因此,预计矿山运营成本将进一步下降,预计今年剩余时间黄金产量将增加。以每盎司1,300美元计算,我们预计2014年将产生正的经营现金流。Wassa的深度勘探计划继续提供令人兴奋的结果,因此,这仍然是我们将业务转变为低成本非耐火材料生产商的战略的核心。
公司将于美国东部时间今天上午10:00举行电话会议和网络直播,讨论这些结果。
电话或网络广播可按如下方式访问:
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请在电话会议开始前至少五分钟致电,以确保及时进入会议。
电话会议录音将在2014 年 6 月 7 日之前通过以下方式提供:
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合并运营和财务业绩摘要:
截至3月31日的 三个月, |
截至12月31日的 三个月, |
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2014 | 2013 | |||||
合并财务业绩摘要 | ||||||
瓦萨黄金出售 | 奥兹 | 34,838 | 44,337 | |||
博戈索黄金出售 | 奥兹 | 30,974 | 31,093 | |||
黄金总销量 | 奥兹 | 65,812 | 75,430 | |||
平均已实现价格 | $/盎司 | 1,292 | 1,273 | |||
每盎司现金运营成本 - 合并1 | $/盎司 | 1,206 | 1,091 | |||
黄金收入 | $'000 | 85,004 | 96,034 | |||
不包括折旧和摊销的销售成本 | $'000 | 84,296 | 88,549 | |||
折旧和摊销 | $'000 | 6,616 | 9,673 | |||
矿山营业利润率 | $'000 | (5,908 | ) | (2,188 | ) | |
一般和行政 | $'000 | 5,706 | 5,097 | |||
5%可转换债券公允价值亏损/(收益) | $'000 | 10,174 | (1,624 | ) | ||
所得税费用/(回收) | $'000 | 85 | (1,519 | ) | ||
金星股东应占净亏损 | $'000 | (22,364 | ) | (148,576 | ) | |
每股净亏损 - 基本和摊薄 | $ | (0.09 | ) | (0.57 | ) | |
运营中使用的现金流 | $'000 | (2,009 | ) | (2,463 | ) | |
每股运营中使用的现金流 - 基本和摊薄 | $ | (0.01 | ) | (0.01 | ) | |
资本支出 | $'000 | 12,212 | 22,513 |
1请参阅“非GAAP财务指标”。 |
财务业绩回顾
2014年第一季度的收入从上一季度的9600万美元下降至8500万美元,原因是黄金销售量减少。在此期间,黄金价格在窄幅区间内交易,2014年第一季度平均实现金价为每盎司1,292美元,而2013年第四季度为1,273美元。
由于运输和承包商成本下降,2014年第一季度的矿山运营费用从上一季度的8,480万美元降至8,290万美元。公司预计2014年剩余时间的矿山运营费用将继续下降,这是由于Father Brown矿井的生产将在第二季度结束,从而消除了该矿坑的运输成本,也由于Bogoso的剥离减少,因为推回工作现已基本完成。
2014年第一季度每盎司综合现金运营成本总计为每盎司1,206美元,上一季度每盎司现金运营成本为每盎司1,091美元。2014年第一季度,Wassa的每盎司现金运营成本总计为每盎司955美元,2014年第一季度Bogoso的每盎司现金运营成本增加到每盎司1,489美元。两项业务的矿山运营费用均较低,但每盎司的现金运营成本受到黄金产量减少的影响。
2014年第一季度归属于金星股东的调整后净亏损总额为1,220万美元,上一季度归属于金星股东的调整后净亏损为650万美元。由于黄金销售额下降部分被折旧费用下降所抵消,净收入受到公司2014年第一季度5%可转换债券的非现金公允价值亏损1020万美元的负面影响,而上一季度的非现金公允价值收益为160万美元。
2014年第一季度营运资本变动前运营使用的现金总额为620万美元。瓦萨和博戈索第一季度的资本支出总额为1220万美元,其中包括与博戈索的推回有关的420万美元改善剥离。本年度的剩余资本支出预计约为3800万美元。
截至2014年3月31日,合并现金余额为5,780万美元。运营和营运资金产生的现金预计将在今年剩余时间内有所改善,因为Chujah的反击工作已基本完成,并且能够获得Bogoso的高品位矿石。
检讨营运表现
瓦萨运营
截至3月31日止三个月, | 截至12月31日止三个月, | ||||||
2014 | 2013 | ||||||
沃萨财务业绩 | |||||||
收入 | $'000 | 44,909 | 56,530 | ||||
矿山运营费用 | $'000 | 34,076 | 39,168 | ||||
版税 | $'000 | 2,248 | 2,829 | ||||
来自/(到)金属库存的运营成本 | $'000 | (806 | ) | (98 | ) | ||
不包括折旧和摊销的销售成本 | $'000 | 35,518 | 41,899 | ||||
折旧和摊销 | $'000 | 3,873 | 5,442 | ||||
矿山营业利润率 | $'000 | 5,518 | 9,189 | ||||
资本支出 | $'000 | 4,144 | 8,634 | ||||
沃萨经营业绩 | |||||||
开采的矿石 | t | 649,462 | 557,869 | ||||
开采的废物 | t | 4,440,070 | 3,667,459 | ||||
加工矿石 | t | 704,376 | 711,348 | ||||
加工等级 | 克/吨 | 1.62 | 2.02 | ||||
恢复 | % | 92.7 | 93.2 | ||||
黄金销售 | 奥兹 | 34,838 | 44,337 | ||||
每盎司现金运营成本1 | $/盎司 | 955 | 881 |
1请参阅“非GAAP财务指标”。 |
2014年第一季度黄金生产和销售总量为34,838盎司,比2013年第四季度的44,337盎司下降21%。产量下降主要是由于加工品位降低了20%,因为高品位的Father Brown矿坑对加工总吨数的贡献相对较小。这一减少是预计的,因为该矿坑将在2014年第二季度达到其目前的矿山寿命,矿石供应将仅来自Wassa Main矿坑。在此期间,随着Wassa Main矿坑的船队规模和运营效率的提高,开采的矿石吨数有所增加。矿石加工吨数和回收率略低于上一季度。
2014年第一季度,Wassa的销售成本(不包括折旧和摊销)总计为3,550万美元,比2013年第四季度的4,190万美元低640万美元。较低的销售成本主要与较低的矿山运营费用有关。由于合同开采的减少,矿山运营费用为3,410万美元,低于2013年第四季度的3,920万美元。
Wassa在2014年第一季度的每盎司现金运营成本总计为每盎司955美元,比上一季度的每盎司881美元增长8%。
2014年第一季度的资本支出总额为410万美元,其中300万美元用于Wassa Main矿坑下方的开发钻探。预计今年剩余时间,瓦萨的资本支出还将达到1 500万美元。
博戈索运营
截至3月31日止三个月, | 截至12月31日止三个月, | ||||||
2014 | 2013 | ||||||
博戈索财务业绩 | |||||||
收入 | $'000 | 40,095 | 39,504 | ||||
矿山运营费用 | $'000 | 48,857 | 45,649 | ||||
版税 | $'000 | 2,007 | 1,977 | ||||
来自/(到)金属库存的运营成本 | $'000 | (2,086 | ) | (2,396 | ) | ||
不包括折旧和摊销的销售成本 | $'000 | 48,778 | 46,650 | ||||
折旧和摊销 | $'000 | 2,743 | 4,231 | ||||
矿山营业利润率 | $'000 | (11,426 | ) | (11,377 | ) | ||
资本支出 | $'000 | 8,068 | 13,879 | ||||
博戈索经营业绩 | |||||||
矿石开采耐火材料 | t | 626,537 | 539,882 | ||||
矿石开采非耐火材料 | t | - | 545 | ||||
开采矿石总量 | t | 626,537 | 540,427 | ||||
开采的废物 | t | 4,924,147 | 5,063,279 | ||||
加工的难熔矿石 | t | 708,323 | 563,204 | ||||
难熔矿石品位 | 克/吨 | 1.79 | 1.59 | ||||
黄金回收 - 难熔矿石 | % | 66.7 | 60.6 | ||||
非耐火矿石加工 | t | 404,493 | 475,835 | ||||
非难熔矿石品位 | 克/吨 | 0.94 | 1.07 | ||||
黄金回收 - 非难熔矿石 | % | 41.0 | 46.1 | ||||
黄金出售耐火材料 | 奥兹 | 26,010 | 23,972 | ||||
黄金出售非耐火材料 | 奥兹 | 4,964 | 7,121 | ||||
黄金销售(总计) | 奥兹 | 30,974 | 31,093 | ||||
每盎司现金运营成本1 | $/盎司 | 1,489 | 1,391 |
1 请参阅“非GAAP财务指标”。 |
Bogoso黄金产量和销售量与上一季度持平,2014年第一季度总计30,974盎司。2014年第一季度,生产的耐火金增加到26,010盎司,因为开采和加工的耐火金总吨数随着加工的平均品位而增加。随着品位的提高,回收率也如预期的那样增加。这是博戈索北部和楚贾矿坑矿石获取改善的直接结果。耐火坑的剥离率从去年第四季度的9.4下降到2014年第一季度的7.9,因为这些坑的推回接近完成。生产的非耐火金完全来自尾矿再处理,该再处理继续按预期进行。
2014年第一季度,Bogoso的销售成本(不包括折旧和摊销)总计为4,880万美元,略高于上一季度的4,670万美元。同样,矿山运营费用总额为4,890万美元,比2013年第四季度的4,560万美元高出7%,这主要是由于2014年第一季度产生的合同采矿成本增加。随着Chujah和Bogoso North矿坑的带状比率下降,预计今年剩余时间的采矿成本将下降。
2014年第一季度每盎司现金运营成本总计为每盎司1,489美元,2013年第四季度为每盎司1,391美元。预计这些费用将在今年剩余时间内减少。
2014年第一季度的资本支出总额为810万美元,其中270万美元用于Prestea地下,420万美元用于Chujah矿坑的资本化改善剥离。Chujah坑墙的推回始于2012年,以改善获得更高品位矿石的途径。这种剥离在2014年第一季度继续进行,现在已基本完成。
审查发展项目
瓦萨
第一季度钻探工作继续进行,其中两台钻机正在进行探边定向钻探,另外两台钻机专注于Wassa Main矿井下方的加密钻探。第一季度收到的钻探结果来自15个钻孔,总长8,828米,另外6个钻孔共3,290米,要么仍在钻探中,要么正在等待化验。探边钻探证实,瓦萨的高品位金矿化体继续向下倾斜,在当前瓦萨矿体以南450米处遇到了高品位矿化体。在最后一个探步围栏以南200米处的探边围栏内遇到了重要的品位(从每吨3.7克金(金)到6.5克/吨金)和宽度,而该围栏又位于当前Wassa矿体以南250米处。加密钻探显示了现有高品位钻探样段之间的宽阔显著品位区域,金品位从3.9克/吨到11.4克/吨不等。加密钻探的第一阶段预计将于2014年第二季度末完成。请参阅公司2014年1月31日题为“Wassa钻探计划将高品位矿化带向南延伸250米”的新闻稿。
2014年1月,公司开始初步经济评估(“PEA”),以确定Wassa矿坑地下作业的经济可行性。本初步经济评估将评估2013年12月31日定义的矿产资源的经济潜力,因此不包括最近探边和加密钻探所交集的任何潜在资源。预计该初步经济评估将于2014年第三季度完成。
展望
由于采矿业过渡到一个新的较低品位但生产率更高的矿坑,预计本季度产量将下降,并且Bogoso的推回工程已基本完成。所有加工厂都以预期水平运行,在博戈索,耐火材料厂的产量高于预期。矿山运营费用在本季度有所下降,我们预计这一趋势将在2014年继续下去,因为我们继续降低Bogoso的成本并提高Wassa的生产力。
今年剩余时间将专注于实现Bogoso的推回投资回报,并进一步提高Wassa的生产率。初步经济评估对瓦萨地下采矿的结果预计将在第三季度内公布,并将与股东沟通。
非公认会计准则财务指标
在本新闻稿中,我们使用“每盎司现金运营成本”和“归属于金星股东的调整后净亏损”等术语。“每盎司现金运营成本”和“归属于金星股东的调整后净亏损”应被视为适用的加拿大和美国证券法中定义的非GAAP财务指标,不应单独考虑或替代根据GAAP编制的业绩指标。
运营报表中的“不包括折旧和摊销的销售成本”包括所有矿场运营成本,包括采矿、矿石加工、维护、在制品库存变更、矿场间接费用以及生产税、特许权使用费和副产品贷项的成本,但不包括勘探成本、物业持有成本、公司办公室一般和管理费用、外汇损益、 资产出售损益、利息支出、衍生品损益、投资损益和所得税费用/收益。
某一期间的“每盎司现金运营成本”等于该期间的“不包括折旧和摊销的销售成本”减去特许权使用费和生产税,减去金属库存可变现净值调整的现金部分除以该期间销售的黄金盎司数。我们使用每盎司现金运营成本作为关键运营指标。我们每月监控该指标,将每个月的值与前几个季度的值进行比较,以检测可能表明运营效率增加或下降的趋势。我们向投资者提供这项措施,以使他们能够监控公司矿山的运营效率。我们针对单个运营单位和合并计算此指标。由于现金运营成本不包括收入、营运资本变化和非营业现金成本,因此它们不一定表示根据国际财务报告准则(“IFRS”)确定的营业利润或经营现金流量。
为向利害关系人说明公司不计债券公允价值的非现金(收益)/亏损及非现金减值费用的收益,公司计算“经调整后归属于金星股东的净亏损”以补充简明中期合并财务报表。
许多因素的变化,包括但不限于我们的股价、无风险利率、黄金价格、采矿率、铣削率、矿石品位、黄金回收率、劳动力成本、消耗品位和矿区一般和行政活动,都可能导致这些措施增加或减少。公司认为,这些措施与其他金矿开采公司的措施相似,但可能无法在每种情况下都与类似标题的措施进行比较。
在当前黄金开采股票的市场环境中,许多投资者和分析师更关注金矿公司从当前运营中产生自由现金流的能力,因此公司认为这些措施是有用的非IFRS运营指标(“非GAAP指标”),并补充了公司所做的IFRS披露。这些措施并不代表金星的所有现金支出,因为它们不包括所得税支付或利息成本。使用此类非GAAP指标存在重大限制。由于这些计量并未包括所有非现金费用和收入项目、营运资本变动和非经营性现金成本,因此它们不一定表明根据《国际财务报告准则》确定的营业利润或经营现金流量。
有关公司使用的非GAAP财务指标的更多信息,请参阅公司管理层讨论和截至2014年3月31日三个月财务状况和经营业绩分析中的“非GAAP财务指标”标题,以及公司管理层对截至12月31日的年度财务状况和经营业绩的讨论和分析, 2013年,可在www.sedar.com 获得。
关于前瞻性信息的注意事项
本报告包含适用的加拿大证券法所指的“前瞻性信息”和1995年《美国私人证券诉讼改革法案》所指的“前瞻性陈述”,涉及金星的业务、运营和财务业绩及状况。通常,前瞻性信息和陈述可以通过使用前瞻性术语来识别,例如“计划”、“预期”、“预期”、“预算”、“计划”、“估计”、“预测”、“打算”、“预期”、“相信”或此类词语和短语的变体(包括否定或语法变体),或某些行动、事件或结果“可能”、“可能”、“将要”、“可能”或“将要采取”、“发生”或“实现”或其负面含义的陈述。 前瞻性信息和陈述包括但不限于以下方面的信息或陈述:博戈索改善剥离对今年剩余时间黄金产量、品位和采收的影响;在瓦萨完成初步经济评估的时间;黄金产量和未来成本;今年剩余时间瓦萨的品位、矿山运营费用和黄金产量;未来经营现金流;公司将其业务转变为低成本非耐火材料生产商的战略;本年度剩余资本支出;今年剩余时间,博戈索的每盎司现金运营成本下降;完成瓦萨加密钻探第一阶段的时间;以及在布朗神父矿坑的采矿时间。
前瞻性信息和陈述是基于某些假设和其他重要因素做出的,如果不真实,可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类陈述明示或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。此类陈述和信息基于有关当前和未来业务战略以及金星未来运营环境的众多假设,包括黄金价格、预期成本和实现目标的能力。前瞻性信息和陈述受已知和未知风险、不确定性和其他重要因素的影响,这些因素可能导致金星的实际结果、表现或成就与此类前瞻性信息和陈述所明示或暗示的内容存在重大差异,包括但不限于:与国际运营有关的风险,包括金星经营所在的外国司法管辖区的经济和政治不稳定;与当前全球金融状况有关的风险;与合资企业运营有关的风险;当前勘探活动的实际结果;环境风险;黄金的未来价格;矿产储量、品位或回收率的可能变化;矿山开发和运营风险;采矿业的事故、劳资纠纷和其他风险;延迟获得政府批准或融资或完成开发或建设活动以及与债务和偿还此类债务有关的风险。尽管金星已试图确定可能导致实际结果与前瞻性信息和陈述中包含的结果存在重大差异的重要因素,但可能还有其他因素导致结果与预期、估计或预期不符。无法保证此类陈述将被证明是准确的,因为实际结果和未来事件可能与此类陈述中的预期存在重大差异。因此,读者不应过分依赖前瞻性信息和陈述。前瞻性信息和陈述截至本文发布之日,因此在该日期之后可能会发生变化。提供前瞻性信息和陈述的目的是提供有关管理层当前期望和计划的信息,并使投资者和其他人更好地了解公司的经营环境。金星不承诺更新本新闻稿中包含的任何前瞻性信息和陈述,除非符合适用的证券法。
公司简介
Golden Star是一家成熟的金矿开采公司,持有加纳Bogoso和Wassa露天金矿90%的权益。Golden Star还拥有加纳Prestea地下矿90%的权益,该矿在2013年6月成功完成可行性研究后目前正在获得许可。2013年,Golden Star售出331,000盎司黄金,公司预计2014年将生产295,000至320,000盎司黄金。
金星资源有限公司 |
简明临时合并业务报表 |
(以千美元表示,股票和每股数据除外) |
(未经审计) |
截至31月<>日止三个月, | |||||||
2014 | 2013 | ||||||
收入 | $ | 85,004 | $ | 132,910 | |||
不包括折旧和摊销的销售成本 | 84,296 | 96,118 | |||||
折旧和摊销 | 6,616 | 16,479 | |||||
矿山运营(亏损)/利润率 | (5,908 | ) | 20,313 | ||||
其他费用/(收入) | |||||||
勘探费用 | 84 | 642 | |||||
一般和行政 | 5,706 | 7,430 | |||||
物业持有成本 | - | 3,086 | |||||
财务费用,净值 | 2,419 | 1,921 | |||||
其他收入 | (23 | ) | (161 | ) | |||
5%可转换债券公允价值亏损/(收益) | 10,174 | (7,646 | ) | ||||
(亏损)/税前收入 | (24,268 | ) | 15,041 | ||||
所得税费用 | 85 | 7,119 | |||||
净(亏损)/收入 | $ | (24,353 | ) | $ | 7,922 | ||
非控制性权益应占净亏损 | (1,989 | ) | (83 | ) | |||
归属于金星股东的净(亏损)/收益 | $ | (22,364 | ) | $ | 8,005 | ||
归属于金星股东的每股净(亏损)/收益 | |||||||
碱性和稀释性 | $ | (0.09 | ) | $ | 0.03 | ||
加权平均流通股基本(百万股) | 259.2 | 259.1 | |||||
加权平均流通股摊薄(百万股) | 259.2 | 259.7 | |||||
金星资源有限公司 |
简明中期综合收益表/(亏损) |
(以千美元表示) |
(未经审计) |
截至31月<>日止三个月, | |||||||
2014 | 2013 | ||||||
其他综合(亏损)/收入 | |||||||
净(亏损)/收入 | $ | (24,353 | ) | $ | 7,922 | ||
未实现的投资损失,税后净额 | - | (5,618 | ) | ||||
综合(亏损)/收益 | (24,353 | ) | 2,304 | ||||
非控制性权益应占综合亏损 | (1,989 | ) | (83 | ) | |||
金星股东应占综合(亏损)/收益 | $ | (22,364 | ) | $ | 2,387 | ||
金星资源有限公司 |
简明中期合并资产负债表 |
(以千美元表示) |
(未经审计) |
截至 3月31日, |
截至 12月31日, |
|||||||
2014 | 2013 | |||||||
资产 | ||||||||
流动资产 | ||||||||
现金及现金等价物 | $ | 57,822 | $ | 65,551 | ||||
应收帐款 | 9,358 | 8,200 | ||||||
库存 | 68,673 | 67,725 | ||||||
预付和其他 | 6,117 | 6,852 | ||||||
流动资产合计 | 141,970 | 148,328 | ||||||
受限现金 | 2,034 | 2,029 | ||||||
厂房和设备 | 82,370 | 83,850 | ||||||
采矿属性 | 89,818 | 81,343 | ||||||
勘探和评估资产 | 9,747 | 9,747 | ||||||
无形资产 | 78 | 446 | ||||||
总资产 | $ | 326,017 | $ | 325,743 | ||||
负债 | ||||||||
流动负债 | ||||||||
应付账款和应计负债 | $ | 113,772 | $ | 108,983 | ||||
康复经费的现有部分 | 8,833 | 7,783 | ||||||
当前纳税义务 | 8,336 | 9,506 | ||||||
长期债务的流动部分 | 12,142 | 10,855 | ||||||
流动负债合计 | 143,083 | 137,127 | ||||||
长期债务 | 100,686 | 83,387 | ||||||
康复规定 | 78,623 | 78,527 | ||||||
递延所得税负债 | 85 | - | ||||||
总负债 | 322,477 | 299,041 | ||||||
承付款和意外开支 | ||||||||
股东权益 | ||||||||
股本 | ||||||||
第一股优先股,无面值,授权无限股。无已发行和流通股 | - | - | ||||||
普通股,无面值,授权无限股。 | 695,122 | 694,906 | ||||||
贡献盈余 | 30,321 | 29,346 | ||||||
赤字 | (674,908 | ) | (652,544 | ) | ||||
金星股票总额 | 50,535 | 71,708 | ||||||
非控制性权益 | (46,995 | ) | (45,006 | ) | ||||
总权益 | 3,540 | 26,702 | ||||||
总负债和股东权益 | $ | 326,017 | $ | 325,743 | ||||
金星资源有限公司 |
简明中期合并现金流量表 |
(以千美元表示) |
(未经审计) |
截至31月<>日止三个月, | ||||||||
2014 | 2013 | |||||||
经营活动: | ||||||||
净(亏损)/收入 | $ | (24,353 | ) | $ | 7,922 | |||
净(亏损)/收入与经营活动提供的净现金的调节表: | ||||||||
折旧和摊销 | 6,616 | 16,479 | ||||||
出售资产的收益 | - | (72 | ) | |||||
资产报废损失 | 43 | - | ||||||
基于股份的薪酬 | 1,438 | 1,479 | ||||||
递延所得税追回 | 85 | (3,187 | ) | |||||
5%可转换债券公允价值亏损/(收益) | 10,174 | (7,646 | ) | |||||
增加康复供应 | 436 | 148 | ||||||
填海支出 | (667 | ) | (883 | ) | ||||
营运资本的变化 | 4,219 | (2,325 | ) | |||||
经营活动提供的现金净额(用于)/提供 | (2,009 | ) | 11,915 | |||||
投资活动: | ||||||||
采矿属性的补充 | (11,073 | ) | (23,841 | ) | ||||
厂房和设备的增加 | (1,139 | ) | (3,553 | ) | ||||
矿山设备和材料的应付账款和存款的变化 | (1,915 | ) | (730 | ) | ||||
限制性现金增加 | (5 | ) | - | |||||
出售资产所得款项 | - | 72 | ||||||
用于投资活动的现金净额 | (14,132 | ) | (28,052 | ) | ||||
融资活动: | ||||||||
债务本金支付 | (1,650 | ) | (1,879 | ) | ||||
债务协议和设备融资收益 | 10,062 | - | ||||||
期权的行使 | - | 152 | ||||||
融资活动提供/(用于)的现金净额 | 8,412 | (1,727 | ) | |||||
现金和现金等价物减少 | (7,729 | ) | (17,864 | ) | ||||
期初现金及现金等价物 | 65,551 | 78,884 | ||||||
期末现金及现金等价物 | $ | 57,822 | $ | 61,020 |
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