多伦多2017年2月21日电/美通社/ -金星资源有限公司（纽约证券交易所 MKT： GSS;多伦多证券交易所：GSC;GSE： GSR）（“金星”或“公司”）报告截至2016年12月31日的第四季度和全年财务和运营业绩。

突出：

• 2016年全年黄金产量、每盎司现金运营成本等指标均实现综合指引¹，每盎司总维持成本（“AISC”）¹和资本支出
• 2016年黄金产量为194，054盎司，2016年第四季度为53，403盎司，是金星今年最强劲的季度业绩
• 每盎司现金运营成本¹2016年为872美元，较2015年下降11%，2016年第四季度为每盎司880美元，反映了金星正在向低成本、非耐火材料生产商转型
• 铝SC每盎司¹2016年为1，093美元，2016年第四季度为1，197美元
• 2016年的资本支出为8，440万美元，其中84%为开发资本，主要用于推进瓦萨地下金矿（“瓦萨地下”）和普雷斯蒂亚地下金矿（“普雷斯蒂亚地下”）
  • 期末，瓦萨地下于2017年1月1日实现商业生产
  • Golden Star在Prestea Underground 的采矿作业首次在24 Level上与West Reef矿体相交，第一批安利马赫 （Alimak） 采矿设备移至地下 - 2017年中期按计划进行商业生产
• 矿山营业利润率¹2016年为2750万美元，而矿山运营亏损¹2015年为2760万美元，原因是2015年第三季度关闭了高成本的耐火材料业务
• 营运资本变化前的运营产生的现金¹2016年为7550万美元（每股0.26美元），比2015年增长41%
• 在2017年1月3日收到皇家黄金公司子公司RGLD Gold AG（“RGLD”）根据流媒体交易支付的1000万美元预定预付款之前，合并现金余额为2180万美元。
• 此外，公司从2017年2月7日完成的收购交易公开发行中获得3270万加元（2480万美元）的净收益。
• 2017年全年指引表明，由于黄金产量预期增加31-44%，每盎司现金运营成本预期下降，黄金产量和盈利能力预期增强。¹

 

注：
1. 参见“非公认会计准则财务指标”。

Golden Star总裁兼首席执行官Sam Coetzer评论道：

“2016年，金星既推进了我们两个转型地下项目的开发，又实现了我们全年对所有指标的指导。2017年，我们将努力巩固这些成就，同时扩大生产并进一步降低成本。从发展的角度来看，2017年也将是另一个令人兴奋的一年，因为我们希望将我们的高品位Prestea Underground和我们的高品位Mampon矿床投入生产。今天，Golden Star是一家与一年前截然不同的公司，风险状况大大降低，各种矿石来源从两个露天矿和一个地下矿为我们的工厂供电。我期待在未来一年继续向高品位、低成本的生产商转型。

2016年第四季度和全年电话会议详情

公司将于美国东部时间2017年2月22日星期三上午10：00举行电话会议和网络直播，讨论其2016年第四季度和全年业绩。

季度业绩电话会议可通过电话或网络广播进行，具体如下：

免费电话（北美）：+1 877 201 0168多伦多本地和国际：+1 647 788 4901
网播：www.gsr.com      

 

通话结束后www.gsr.com将提供通话录音和网络广播重播。

合并运营和财务业绩摘要

 

 

运营绩效

金星在所有公布的指标上实现了2016年全年指导。公司交付的黄金产量为194，054盎司，处于其指导范围的上半部分，每盎司现金运营成本¹872美元，处于其指导范围的中间，每盎司AISC¹1，093 美元。此外，其每盎司的销售成本²是1，060美元。金星资本支出总额为8，440万元，符合指引值9，000万元。

公司预计2017年黄金产量和盈利能力将加强，与2016年产量相比，盎司产量将增加31-44%，每盎司现金运营成本将下降。¹与 11 年的结果相比，2016-2016%。因此，2017年指导意见如下：

• 黄金产量255，000-280，000盎司
• 每盎司现金运营成本¹ $780-$860
• 总括结构每盎司¹$970-$1，070
• 资本支出5800万美元

 

2016年第四季度，Golden Star生产了53，403盎司黄金，是今年最强劲的季度业绩，与2015年同期相比增长了2%。然而，每盎司的现金运营成本¹为880美元，与2015年第四季度相比增长了23%，这是由于Wassa Main Pit加工的矿石品位下降了31%，导致黄金产量减少。与2015年第四季度相比，Prestea金矿（“Prestea”）的产量增加，部分抵消了Wassa金矿（“Wassa”）的这些较高成本。由于Wassa Underground 在2016年仍处于商业生产前，其黄金产量和每盎司现金运营成本¹被大写。每盎司总成钢¹是1，197美元。

从发展的角度来看，2016年是金星转型的一年。公司产生了7050万美元的开发资金，主要是由于两个地下开发项目的工作势头增强。Golden Star于2016年7月10日在Wassa Underground 爆破了第一个采场，在当年剩余的时间里，该矿生产了11，062盎司。瓦萨地下项目建设现已完成，并于2017年1月1日实现商业化生产。

在Prestea Underground，项目开发工作按计划进行，截至年底完成了350米的开发，截至2017年2月中旬，随着施工团队向West Reef矿体推进，完成了420米的开发工作。期末，2017年1月初，金星的采矿作业首次在24 Level上与西礁相交，第一批安利马赫 （Alimak） 采矿设备被移至地下。公司仍有望在2017年第二季度爆破第一个采场，预计将于2017年中期实现商业生产。Prestea Underground 的商业生产申报将是金星向高品位、低成本、非耐火材料生产商转型的最后一个计划里程碑。

 

瓦萨金矿

 

 

瓦萨运营概述

2016年瓦萨的黄金产量为104，381盎司，与2015年相比下降了4%，原因是瓦萨主矿坑加工的矿石品位较低。Wassa Underground 在 2016 年的产量为 11，062 盎司，而 2015 年为零，尽管它交付的矿石品位（每吨 2.06 克 （“g/t”））高于 Wassa 主矿坑（1.27 克/吨），但与 2015 年相比，这不足以抵消从 Wassa Main Pit 收到的低品位矿石。瓦萨第四季度的黄金产量为29，276盎司，其中瓦萨地下的黄金产量为7，867盎司。

瓦萨报告每盎司现金运营成本¹2016年为941美元，比2015年增长12%。这主要是由于每吨采矿成本增加，反映了劳动力成本增加以及钻孔和爆破成本增加。每盎司现金运营成本¹第四季度为1，090美元，符合预期。每盎司的销售成本¹2016年Wassa为1，186美元，2016年第四季度为1，430美元。这些成本仅与Wassa Main Pit有关，因为Wassa Underground 在2016年仍处于商业生产前，因此黄金生产和现金运营成本已资本化。在2017年1月1日宣布商业生产后，Wassa的每盎司现金运营成本¹将包括更高品位的地下生产，因此预计将减少。

2016 年，Wassa 的资本支出为 4190 万美元，比 2015 年增长 24%。其中大部分为开发资本，包括与Wassa Underground有关的2，380万元、用于扩建尾矿储存设施（「TSF」）的950万元及用于其他发展之30万元。剩下的820万美元是维持资本。在第四季度，资本支出为1020万美元，其中包括Wassa Underground的280万美元开发资本，330万美元用于改善TSF，20万美元用于其他开发，390万美元用于维持资本。

瓦萨地下开发

瓦萨地下于2017年1月1日实现商业化生产。Wassa Underground的建设，包括所有辅助基础设施的安装，已于2016年第四季度末完成，地下开发已经充分进展，以适应近期的采矿计划。

黄金产量在2016年第四季度有所增加，预计2017年将继续增加，因为Golden Star的采矿业务开始进入B Shoot，这是Wassa Underground 矿体的一个更高品位区域。公司计划在2017年第一季度开始纵向停止B Shoot，较大的横向采场预计将于2017年第三季度进入。预计2018年Wassa Underground 将达到每天2，200吨（“tpd”）的全部生产率。

从2017年起，Wassa Main Pit和Wassa Underground 的矿山联合生产的平均寿命预计为每年约175，000盎司黄金。

 

普雷斯蒂亚金矿

 

 

普雷斯蒂亚运营概述

2016年Prestea露天矿的黄金产量为89，673盎司，比公司2016年对这些资产的原始指导的上限高出28%。与2015年相比，非耐火金产量增长了142%，因为Golden Star在2015年第三季度开始生产非耐火金，导致2015年非耐火金产量仅剩下几个月。耐火金生产在2015年第三季度暂停，2016年为零，2015年为76，981盎司。

2016年第四季度的黄金产量为24，128盎司，连续第二个季度创下Prestea露天矿的季度产量。与2015年同期相比，由于更高的吞吐量和更高的矿石品位，这增加了16%。

Prestea报告每盎司现金运营成本¹ 2016年为800美元，处于下调的每盎司800-890美元指导区间的下限。这种强劲的出色表现是Prestea强劲生产的结果。与2015年相比，由于开采成本较低的氧化物（非耐火）矿石与成本较高，耗电量更高的耐火矿石相比，成本状况发生了变化，因此与2015年相比下降了28%。在2016年第四季度，Prestea交付了每盎司现金运营成本¹694美元，与2015年同期相比下降了18%。每盎司的销售成本¹2016年Prestea为928美元，2016年第四季度为836美元。

2016年的总资本支出为4，240万美元，与2015年同期相比增长83%。这是由于开发资本支出的增加，占本年度总资本的87%，并用于继续推进Prestea Underground 的生产。2016年第四季度的总资本支出为1350万美元，与2015年第四季度相比增长了137%。

在2016年第四季度，Golden Star宣布收到Mampon矿床的采矿租约。Mampon是一个高品位的氧化物矿床，位于公司位于Bogoso工厂的碳浸出加工厂以北约65公里处。在大部分距离上，有一条现有的优质道路连接着矿床和加工厂，因此为了使Mampon投入生产，将需要有限的资本支出。在收到采矿租约后，公司收到了环境许可证和林业许可证，因此，开始采矿不需要未完成的许可证。

来自Mampon的高品位矿石将与Prestea露天矿的矿石混合，预计将在2017年增加Golden Star的现金流。Golden Star预计将于2017年第二季度开始开采Mampon。

普雷斯蒂亚地下开发

2016年第四季度，高品位Prestea地下的翻新工作继续按预期进行。到年底，完成了350米的总开发推进，重点是向West Reef矿体的横切推进。这项工作还涉及建造车间和电气舱，并将现有驱动器削减到适合机械化装载运输卸载设备的尺寸。

截至 2016 年底，岩石收卷机升级已完成 95%，调试于 2017 年 1 月完成，从而提高起重能力以满足2017 年的生产状况。从本质上讲，这标志着Prestea Underground基础设施翻新的完成。矿井的产能为1，200吨/天，因此，如果进一步划定矿产储量，矿山的生产率有可能大幅提高。

第一批安利马赫 （Alimak） 采矿设备于 2016 年 12 月抵达 Prestea Underground ，其他设备也于2016 年第四季度抵达，包括矿石卡车和机车等地下运输设备。在2017年第一季度，第一个安利马赫 （Alimak） 被移至地下，并且正在准备安利马赫 （Alimak） 巢穴，这是在爆破期间储存安利马赫 （Alimak） 的采场底部区域。Prestea Underground的安利马赫（Alimak）培训承包商Manroc Developments Inc.也动员了其团队的第一批成员到现场，向Golden Star的员工提供必要的专业知识。

2017年1月初，West Reef矿体首次在24 Level上与Golden Star的采矿作业在两个独立的横切面中相交。现在的重点是建立基础设施和进入第一个采场。在2017年第一季度，650吨材料从24层被拖运和吊装到地面，以测试运输和提升系统。矿石目前正在Bogoso的加工厂储存，打算作为早期测试进行一批。随着建设活动继续按计划进行，预计将于2017年第二季度开始停工，预计将于2017年中期宣布商业生产。

 

勘探

在第四季度，Golden Star的勘探计划瞄准了Wassa Underground的B芽区，重点是B芽中预计将通过横向停止开采的区域。该计划包括24个洞，总长7，684米，前9个洞于2016年12月5日报告。正如先前报道的那样，这些钻孔返回了许多重要的样段，包括钻孔BS16DD009的296.8米的31.7米品位23.8克/吨，以及钻孔BS16DDD002的57.0米的8.0米品位13.9克/吨。进一步的钻探结果预计将在2017年第一季度公布。

Golden Star还预计将在2017年第一季度提供其勘探战略的最新信息。有机会通过进一步钻探扩大矿产储量并延长瓦萨和普雷斯蒂亚的矿山寿命。

此外，在现有矿产资源足迹之外，金星的矿产资源有很大的潜力。该公司在加纳的特许经营区总面积为1，156平方公里，这是在加纳运营的任何公司（包括主要黄金生产商）中最大的土地包之一。一旦目前的资本支出计划完成，Golden Star计划加大其勘探计划，预计将扩大其矿产资源和矿产储备基础，并延长其运营寿命。

财务业绩

资本支出

金星在2016年产生了大量的资本支出，总额为8440万美元，比2015年增加了48%。83%的资本支出是开发资本，这是由于Wassa Underground 和Prestea Underground的开发工作势头强劲。在开发资金中，2380万美元用于瓦萨地下，3680万美元用于Prestea Underground，950万美元用于瓦萨TSF扩建，其余30万美元用于瓦萨的其他开发。

2016年第四季度的资本支出为2380万美元，与2015年第四季度相比增长了73%。

2016年全年资本支出明细（单位：百万）¹

 

2016年第四季度资本支出明细（单位：百万）¹

 

其他财务亮点

2016年的黄金收入总计为2.213亿美元，来自193，860盎司的黄金销售，其中不包括从Wassa Underground出售的11，062盎司，平均实现黄金价格为每盎司1，211美元。与2015年相比，收入下降了13%，这是由于Prestea和Wassa的销量减少，但部分被实际金价上涨所抵消。2016年第四季度黄金收入为5，330万美元，来自52，836盎司黄金销售，平均实现黄金价格为每盎司1，184美元。这意味着由于瓦萨主矿坑加工的矿石品位降低，收入下降了6%，被黄金销售增长3%所抵消。

全年不计折旧和摊销的销售成本总计为1.726亿美元，较2015年同期的2.455亿美元下降30%，主要原因是Prestea的矿山运营费用减少。与2015年通过成本较高的耐火材料工厂主要加工难熔矿石相比，2016年通过非耐火材料工厂专门开采和加工成本较低的Prestea氧化物矿石，矿山运营费用较低。第四季度不包括折旧和摊销的销售成本总计为4400万美元。

Depreciation and amortization for 2016 was $21.2 million, a 43% reduction compared to 2015.  This decrease is primarily a result of the lower production at both operations and the higher Mineral Reserve and Mineral Resource estimates at Prestea compared to the prior year.  Depreciation and amortization totaled $6.1 million in the fourth quarter of 2016 compared to $7.1 million in the same period in 2015. 

As a result, Golden Star reported a mine operating margin of $27.5 million in 2016 compared to a mine operating loss of $27.6 million in 2015.  This reflects the significant change in the Company's cost structure following the closure of the high cost refractory operation.

General and administrative ("G&A") expenses for 2016 totaled $25.8 million, which included $13.9 million of non-cash share-based compensation expenses reflecting the substantial improvement in the Company's share price during the year.  G&A expenses excluding non-cash share-based compensation cost were $11.9 million in 2016, slightly lower than the same period in 2015.  G&A expenses for the fourth quarter of 2016 were $0.5 million.

Golden Star recorded $37.2 million of fair value losses on financial instruments in 2016, compared to a gain of $1.7 million in 2015.  The losses in 2016 were comprised of revaluation, repurchase and conversion losses on the 5% Convertible Debentures, 7% Convertible Debentures, warrants and forward and collar contracts.  In the fourth quarter of 2016 Golden Star recorded a gain of $0.9 million on financial instruments.  Further details of this loss and gain on financial instruments is included in the Company's Management's Discussion and Analysis.

2016年归属于金星股东的净亏损为3，960万美元或每股亏损0.13美元，而2015年的净亏损为6，770万美元或每股亏损0.26美元。与2015年确认的3，490万澳元相比，2016年归属于Golden Star股东的净亏损减少42%，主要是由于Prestea露天矿的矿山营业利润率上升，以及2016年没有减值费用。这些被金融工具损失增加和非现金股份补偿费用增加所部分抵消。2016年第四季度归属于金星股东的净利润总额为340万美元或每股收益0.01美元，而2015年同期的净收入为1，380万美元或每股收益0.05美元。2016年第四季度归属于Golden Star股东的净利润减少是由于Wassa矿山营业利润率下降和其他收入下降。

经一定调整后，调整后归属于金星股东的净收益¹为1，120万元，较经调整后归属于金星股东的净亏损有显著改善¹2015年为2840万美元。2016年第四季度，经一定调整后归属于金星股东的调整后净收益¹为10万美元，2015年同期调整后净收益为700万美元。调整后净收益下降是由于2016年第四季度瓦萨的矿山运营亏损，这是由于瓦萨主矿坑的黄金销售收入减少所致。

2016年运营提供的现金为5，320万美元或每股0.18美元，而2015年为6，010万美元或每股0.23美元。2016年营运资本变化前运营提供的现金为7550万美元或每股0.26美元。2016年，根据流媒体交易从RGLD收到6000万美元的预付款，而2015年为7500万美元。这是2015年业绩强劲的主要原因。2016年第四季度，运营提供的现金为2520万美元或每股0.08美元，运营提供的现金在营运资本变化前为2390万美元或每股0.07美元。

截至2016年底，公司的合并现金余额为2，180万美元。这并不反映2017年1月3日根据流媒体交易从RGLD收到的1000万美元。此外，公司从2月7日完成的购买交易公开发行中获得了2480万美元的净收益。^千, 2016.

有关金星运营和财务业绩的更多信息，请访问http://apps.indigotools.com/IR/IAC/?Ticker=GSC&Exchange=TSX 的财务和运营数据库。与2016年全年和第四季度相关的数据最迟将在发布后24小时提供。

 

其他企业发展

买入交易

2017年2月7日，公司完成了普通股的购买交易公开发行，以每股1.10加元的价格出售了31，363，950股普通股，总收益为3450万加元（净收益为3270万加元或2480万美元）。

公司拟将本次发行所得款项净额用于资助：

• 公司物业的勘探项目
• 瓦萨金矿和普雷斯蒂亚金矿的资本支出
• 部分偿还本公司5%可转换债券
• 营运资金和一般公司用途

 

与 RGLD 的流媒体协议

在2016年第四季度，公司根据与RGLD的黄金买卖协议（经修订）（“流媒体协议”）收到了2000万美元的预付款。2017年1月3日，公司收到最后一笔1000万美元的预定预付款。自2015年7月流媒体协议生效以来，公司已收到总计1.45亿美元的预付款。流媒体协议要求的所有预付款现已从 RGLD 收到。

远期和领子合约

截至2017年1月1日，金星没有未完成的合同。

2016年初，Golden Star启动了一项黄金对冲计划，以限制其在Wassa Underground 和Prestea Underground 项目开发阶段对黄金价格波动的风险敞口。截至2016年12月31日止年度，公司已结算无成本领和远期销售合同实现亏损230万美元。

展望

下表列出了金星2017年全年黄金产量、每盎司现金运营成本方面的指引¹，总进制每盎司¹和资本支出。

黄金生产和运营成本指导

 

资本支出指南